西南证券-基金优选系列之八十一：华安事件驱动量化策略，三维一体量化框架，长期稳定超越偏股混合基金指数-250210

- 华安事件驱动量化策略基金在任期内实现了81.98%的总回报和13.58%的年化回报，表现优于偏股混合基金指数和中证800指数。

- 基金经理张序采用自上而下和自下而上的多因子模型及事件驱动策略进行行业轮动和个股选择，持股数量控制在50只以内。

- 基金的动态调整能力强，2023年和2024年分别增配TMT和金融地产板块，历史上超额收益主要来源于精选个股。