基础化工行业：国金证券-基础化工行业点评：人工智能+政策出台，AI应用端有望加速落地-250826

- 国务院发布《人工智能+行动的意见》，预计到2030年人工智能将在多个领域深度融合，推动智能经济发展。

- 化工行业将受益于AI应用的加速落地，重点在智能化生产和研发平台的构建。

- 投资建议聚焦于六大创新方向和三个优化维度，以推动设备升级和市场资源调配，同时需警惕技术迭代和商业化验证等风险。

该投资报告主要分析了人工智能与化工行业的融合发展。

国务院发布的《意见》明确了到2030年和2035年人工智能在各领域的应用目标，强调了政策对AI应用落地的重要性。

报告指出，AI政策正从基础建设向产业化应用转变，化工行业在智能化发展方面具备广阔市场空间。

重点提到两大应用方向：一是智能原生新模式的培育，二是推进工业全要素智能化。

这将促进企业构建创新研发平台，实现“多模态大模型+自动化实验”的发展模式。

投资建议方面，报告提出六大创新应用方向，包括生物发酵、材料应用、农药开发等，同时在优化改进方面建议关注人工替代、智能优化等。

AI应用在化工全链条的渗透正在加速，尤其是设备端的高危巡检、研发端的分子发现和产品端的配方升级。

风险提示包括技术迭代导致的沉没成本、化工新材料的验证周期、数据合规、高端人才争夺和市场估值回调等。

整体来看，政策支持和市场需求将推动AI在化工行业的快速发展。

投资标的及推荐理由： 1. **智能化研发平台企业**：随着人工智能在传统制造业的应用深入，具备高质量数据和研发基础的企业有望构建创新的研发平台，通过“多模态大模型+自动化实验”的发展模式，为合作企业提供技术服务。

这类企业在化工行业中的应用潜力巨大。

2. **生物发酵行业企业**：在创新研发维度，生物发酵行业中的菌株筛选和流程优化将成为重点突破方向，相关企业将受益于AI技术的应用。

3. **新型材料企业**：新材料的应用和适配将推动相关企业的发展，特别是在材料升级和配方设计方面，AI的辅助作用将显著提升其市场竞争力。

4. **农药及药剂产品企业**：在农药创新药等药剂产品的开发中，AI技术的应用将加速研发进程，提高产品的市场响应速度。

5. **设备制造企业**：聚焦“AI+机器人”的高危巡检设备制造企业，随着生产智能化的推进，这类设备的需求将持续增长。

6. **智能优化解决方案提供商**：在生产过程中，提供关键环节检测和智能优化的解决方案企业将受益于化工行业对安全性和效率的更高要求。

推荐理由：随着政策的支持和市场需求的增长，AI技术在化工行业的应用将加速落地，推动行业的智能化转型。

这为相关企业提供了广阔的市场空间和发展机遇，尤其是在研发、生产和产品升级等多个环节。

投资于这些标的有望获得长期回报，同时也有助于提升行业整体的技术水平和竞争力。