- 欧盟准备针对美国的关税反制措施,贸易争端主要集中在钢铁、汽车等行业。
- “十四五”规划显示中国经济总量增量预计超35万亿,内需对经济增长贡献率高达86.4%。
- 国资委强调培养工业母机领域人才,以推动高端化、智能化和数字化发展。
- 市场表现方面,A股指数小幅回落,北证A股成交额环比增加,显示市场活跃度提升。
核心观点2
本次投资报告主要围绕宏观经济形势、行业动态及市场表现进行梳理。
宏观经济方面,欧盟与美国的贸易争端仍在持续,主要集中于钢铁、汽车、铜及制药等行业,欧盟已准备反制措施,预计7月14日生效。
同时,中国“十四五”规划的主要成绩发布,经济总量增量预计超过35万亿,内需对经济增长的贡献率高达86.4%。
在行业动态中,国资委强调加快培养具有战略思维和创新能力的工业母机产业人才,以适应高端化、智能化、数字化的发展需求。
此外,市场监管总局与工业和信息化部联合发布《计量支撑产业新质生产力发展行动方案(2025-2030年)》,旨在推动计量在产业发展中的基础保障作用。
日本企业则宣布合作开发全球首个海上浮动数据中心,预计于2026年进行船舶改造。
市场表现方面,7月9日A股市场整体回落,上证指数和沪深300均下跌,科创50和北证50指数也有所下滑,但创业板指微涨。
北交所A股成分股数量为268个,成交额环比增加,换手率上升。
公司公告方面,国航远洋发布了关于出售资产的进展公告。
风险提示包括个股盈利不及预期、行业竞争加剧、贸易摩擦加剧及政策不及预期等因素。
投资建议本报告的投资建议及理由为: - 欧盟准备反制措施,可能影响相关行业的贸易环境,需关注钢铁、汽车等行业的投资风险。
- “十四五”规划下经济增长强劲,内需贡献率高,长期看好消费相关行业。
- 国资委推动工业母机人才培养,提升行业竞争力,相关企业可能受益。
- 计量支撑产业新质生产力发展方案发布,促进技术创新,相关行业有望获得政策支持。
- 日本企业开发海上浮动数据中心,关注新兴技术投资机会。
- A股市场成交量上升,市场活跃度提升,短期内可关注市场情绪变化带来的投资机会。
- 风险提示包括个股盈利不及预期、行业竞争加剧及政策不及预期等,需谨慎评估投资决策。