- 美国经济面临滞涨风险,软数据降温导致市场避险情绪上升,美股回调,美债利率下行。
- 欧元区经济复苏显著,财政扩张预期强烈,欧元兑美元升值,欧债利率上行。
- 中国科技股重估,政策支持消费与科技,地产风险缓解,预计3月宏观交易权重上升。
- 国内外大类资产走势分化,中国股市表现优异,海外债市回暖,美元指数回落。
- 风险因素包括国际地缘政治冲突、国内经济复苏不及预期及海外央行政策变化。
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