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南华期货-铁矿石风险管理报告-250811
研报作者：周甫翰
来自：南华期货
时间：2025-08-11 21:53:17
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者dn***lm
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研报出处南华期货
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研报页数4 页
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推荐评级
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研报大小913 KB
研究报告内容
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交易品种及交易方向
【期货品种】：铁矿石 【交易方向】：中性 【理由】：当前基本面矛盾不大，发运偏中性，铁水产量稳定，港口库存维持，短期内价格上下有界，需关注宏观变化。
【期货品种】：铁矿石 【交易方向】：看多 【理由】：钢厂利润较好，铁水产量维持高位，淡季钢材下游未大幅累库，产业链正反馈持续。
【期货品种】：铁矿石 【交易方向】：看空 【理由】：钢材估值偏高，出口支撑减弱，市场宏观情绪边际走弱。
核心观点- 铁矿石市场面临反内卷预期与现实矛盾，价格仍保持偏强运行，基本面短期无忧。
- 钢厂利润良好，铁水产量高，淡季未出现明显库存累积。
- 中美宏观经济共振向上，但市场情绪边际走弱，需关注热卷库存压力。
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