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国金证券-量化选基月报：“DeepSeek~R1模型”概念基金投资指南-250211
研报作者：高智威，赵妍
来自：国金证券
时间：2025-02-11 16:52:00
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者sa***se
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研报出处国金证券
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研报页数16 页
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推荐评级
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研报大小1,126 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本月“DeepSeek-R1模型”概念基金筛选出32只主动权益基金和34只被动指数基金，显示出较强的市场关注度。
- 风格轮动型基金优选组合在1月份表现良好，收益率为1.01%，超越偏股混合型基金指数。
- 综合选基策略继续跑赢基准，收益率为0.91%；而基于交易动机因子及持股网络的策略表现不佳，分别出现负收益。
- 风险提示指出，策略收益可能因市场环境变化和交易成本影响而下降。
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