- 本周大消费行业整体上涨,美容护理和食品饮料板块表现突出,部分个股涨幅显著。
- 呼和浩特市率先推出育儿补贴政策,预计将促进生育并带动母婴相关行业的增长。
- 提振消费专项行动方案即将发布,食品饮料板块估值处于历史低位,具备配置价值,关注政策落地和需求复苏的机会。
核心要点2大消费行业周报(3月第2周)总结如下: 1. 本周大消费全线收涨,美容护理、食品饮料、纺织服饰等板块涨幅显著,沪深300指数上涨1.59%。
个股中,熊猫乳品、恒太照明等表现突出,而莲花控股、珠城科技等个股则领跌。
2. 呼和浩特市率先推出育儿补贴政策,生育一孩补贴10000元,二孩50000元(每年10000元,至5岁),三孩及以上100000元(每年10000元,至10岁)。
此政策旨在减轻家庭养育经济压力,预计其他城市将跟进。
3. 提振消费专项行动方案即将发布,关注食品饮料板块的底部机会。
当前食品饮料板块估值处于历史低位,机构持仓降至2020年以来低点,配置价值凸显。
短期关注3月下旬的春糖会反馈,中期期待需求复苏。
风险提示包括行业复苏及出生率不及预期、宏观经济增长放缓等。
建议关注母婴零售、奶粉、婴幼儿护理等相关板块。
投资标的及推荐理由投资标的及推荐理由如下: 1. 母婴零售、奶粉、婴幼儿护理、玩具、童装、教育等板块: 推荐理由:呼和浩特市育儿补贴政策的落地,可能会促进生育意愿,减轻家庭养育孩子的经济压力,预计未来会有更多城市跟进,相关行业将受益。
2. 食品饮料板块: 推荐理由:当前食品饮料板块处于中长期底部区间,估值接近历史低位,机构持仓压力释放,具备配置价值。
即将发布的提振消费专项行动方案有望进一步刺激需求,关注春糖会动销反馈及政策落地节奏。
风险提示:行业复苏及出生率不及预期、宏观经济增长放缓等风险。