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国金证券-量化配置视野：AI配置模型配置资产多元化程度提升-250208
研报作者：高智威，许坤圣
来自：国金证券
时间：2025-02-08 20:27:44
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者ky***ow
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研报出处国金证券
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研报页数11 页
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推荐评级
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研报大小1,253 KB
研究报告内容
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核心观点
- 过去一个月，国内各资产指数呈现两级分化，股票整体下跌，债券和商品部分上涨，经济增速略有放缓但保持稳健。
- 2月份全球大类资产配置建议将国债指数权重调整至63.25%，ICE布油和德国DAX权重显著提升，反映市场对经济前景的谨慎态度。
- 股债配置模型显示，进取型和稳健型股票权重分别为50%和14.04%，而红利择时模型推荐仓位为0%，表明对经济增长的信号较为悲观。
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