计算机行业：海通国际-计算机行业2024Q2持仓分析，机构持仓水平减少至历史低位2.1%-240809

- 2024Q2计算机行业机构持仓水平降至历史低位2.1%，显示出市场对该行业的谨慎态度。

- 机构重仓人工智能、云计算和软件服务公司，自主可控领域受到更高关注。

- 政府强调深化科技体制改革，可能对科技自主可控领域产生积极影响，但需警惕政策落地风险。

### 投资报告核心要点总结 1. **机构持仓水平下降**：2024Q2计算机行业机构持仓水平降至2.1%，为历史低位，仅高于2022Q2的2.0%。

2. **持仓趋势回顾**： - 2020Q2至2021Q3，持仓水平持续下降，2021Q3降至2.4%。

- 2022Q1至Q2再度下跌，2022Q2刷新十年低点。

- 2023年Q1持仓回升至6.2%，随后逐渐下降，2024Q1降至3.0%。

3. **重仓细分领域**：机构主要重仓人工智能、云计算和软件服务公司。

4. **前十名持股机构数量**： - 2024Q2前十名持股机构数量中，达梦数据以260家居首，金山办公降至216家。

5. **前十名持股市值**： - 金山办公持股市值最高，为113亿元，网宿科技为第十名，持股市值13亿元。

6. **关注自主可控领域**：机构持仓更加关注自主可控领域，反映出政策对科技体制改革的重视。

7. **政策背景**：党的二十届三中全会强调深化科技体制改革，推动科技自主可控，提升国家战略科技力量。

8. **风险提示**：政策落地不及预期的风险需关注。

整体来看，机构对计算机行业的持仓水平持续下降，但对自主可控领域的关注度提升，反映出政策导向的变化。

投资标的：人工智能、云计算和软件服务公司 推荐理由：机构持股更加关注自主可控领域，政府高度关注科技体制改革，科技自主可控或得到更高关注。

根据《决定》，深化科技体制改革、统筹强化关键核心技术攻关，科技自主可控领域或得到更高的关注。