华安证券-“学海拾珠”系列之跟踪月报202503-250402

- 本月新增量化金融研究文献共82篇，涵盖权益类、基金类、资产配置、机器学习及ESG等多个领域。

- 权益类研究重点分析企业财务决策与市场行为的互动，固收类研究关注利率与信用风险，基金研究探讨绩效预测，资产配置研究分析市场波动影响，ESG研究则聚焦可持续发展与资本市场的关系。

- 我们建立了文献追踪机制，定期整理国际权威期刊及会议的量化研究成果，以把握学术前沿动态。