创世纪：华金证券-创世纪-300083-Q2营收环比超40%，拐点基本确立-240821

投资标的：创世纪（300083） 推荐理由：公司业绩拐点已现，受益于消费电子行业复苏和设备换新周期，2024年Q2营收环比增长超40%。

预计未来业绩将持续增长，2024-2026年营收和净利润预测上调，维持增持-A评级。

- 创世纪（300083）2024年Q2营收环比增长超过40%，业绩拐点基本确立，受益于消费电子行业复苏和钛合金材料需求增加。

- 公司钻攻机出货量同比增长超180%，在3C领域市场占有率领先，具备与国际竞争对手竞争的能力。

- 预计2024-2026年公司营收和净利润将上调，维持增持-A评级，但需关注宏观经济波动及市场竞争风险。

作为专业投资者，可以提取以下关键信息： 1. **公司业绩概况**： - 2024年上半年，公司实现营收20.61亿元，同比增长0.31%。

- 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比下降23.00%。

- 2024年Q1、Q2公司分别实现营收8.56亿元、12.05亿元，Q2单季度营收环比增长40.71%，同比增长30.39%。

2. **行业背景与趋势**： - 2023年，国内机床行业受到经济环境影响，整体下行，前三个季度营收逐季下滑。

- 从2023年下半年开始，消费电子行业周期复苏，钛合金材料的应用促进了对公司钻攻机产品的需求。

3. **产品与市场**： - 公司钻攻机产品可用于手机、平板、PC、Watch等3C产品的精密加工。

- 公司在技术水平、产销规模、服务能力等方面与国际领先企业竞争，获得了国内消费电子金属结构件龙头企业的认可。

4. **未来展望**： - 预计2024-2026年公司的营收将分别调整为47.57亿元、57.04亿元、65.58亿元，增速分别为34.8%、19.9%、15.0%。

- 归母净利润预测调整为4.71亿元、5.76亿元、6.73亿元，增速分别为142.1%、22.4%、16.8%。

5. **投资评级**： - 维持增持-A评级，预计未来有望迎来设备换机大周期。

6. **风险提示**： - 宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、3C复苏进度不及预期的风险。

这些信息为投资者提供了关于公司业绩、行业趋势、市场前景及潜在风险的全面视角，有助于做出投资决策。