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慧博智能投研-机构一周策略综述-241230

研报作者:慧博智能投研 来自:慧博智能投研 时间:2024-12-30 17:53:55
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    慧*****
  • 研报出处
    慧博智能投研
  • 研报页数
    5 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    547 KB
研究报告内容
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核心观点1

- 中金公司指出,2024年央国企市值管理受到重视,国资委加强相关指导,推动分红、回购、股权激励等措施。

- A股市场本周震荡上升,日均成交额小幅缩量,行业表现分化,银行和石油等行业涨幅居前。

- 投资策略建议关注央国企市值管理主题,重点配置高端制造、科技硬件及供给出清相关行业。

核心观点2

本周策略综述主要围绕央国企的市值管理和市场表现进行分析。

宏观层面,自2024年初以来,国有企业改革深化,央国企上市公司市值管理受到重视,相关制度建设快速推进。

12月17日,国务院国资委印发了关于加强央企市值管理的意见,明确了管理目标、工具和机制,并强调合规底线。

根据Wind数据,2023年央国企分红规模达1.6万亿元,占A股分红的72.3%;回购金额为274亿元,股权激励计划发布31个,净增持26亿元,显示出市值管理的积极进展。

市场层面,A股市场本周震荡略升,上证指数上涨1%,沪深300上涨1.4%,而创业板指下跌0.2%。

行业表现方面,银行、石油石化等行业涨幅居前,传媒和计算机等行业表现不佳。

市场日均成交额小幅缩量至1.4万亿元。

近期关注的经济数据包括11月工业企业利润降幅收窄,财政会议明确2025年将实施更加积极的财政政策,国资委部署2025年重点工作,强调扩大有效投资和推进战略性重组。

此外,2025年关税调整方案已出台,涉及科技创新和民生改善等商品。

投资策略上,建议关注央国企市值管理主题的配置价值。

行业配置方面,推荐高端制造和科技硬件相关行业,如锂电、军工、半导体等;供给出清相关的工业金属和消费电子;韧性外需的电网设备和商用车;以及化债相关的建筑国央企和信息化公司。

股票池中推荐的公司包括中信证券、中航沈飞、中国船舶等,涵盖了多个行业的优质标的。

投资建议

本报告的投资建议及理由为: - 关注央国企市值管理主题的配置价值。

- 行业配置建议包括锂电、军工等高端制造,以及半导体、消费电子等科技硬件。

- 关注供给出清领域,如工业金属、油服工程和汽车零部件等。

- 投资韧性外需相关行业,如电网设备和白色家电等。

- 关注化债机会,特别是建筑国央企及政务信息化公司。

- 推荐的公司股票池包括中信证券、中航沈飞、中国船舶等多家央企。

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