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大同证券-4月大类资产配置月报：经济恢复动能仍需加强，资产价格波动或将加大-240408

研报作者：段进才来自：大同证券时间：2024-04-09 10:34:22

研究报告内容

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核心观点1

1. 股票配置方面，重点关注内外需共振上行带动的部分消费和周期行业，以及成长股超预期改善的可能。

2. 债券配置方面，短债风险相对较小，但长债风险在不断积累。

3. 商品配置方面，黄金仍具有较高配置价值，而美元兑人民币的波动可能加强。

核心观点2

1. 宏观经济恢复动能仍需加强，资产价格波动或将加大。

2. 股票：关注周期及消费行业的行情，重点关注内外需共振上行带动的部分消费和周期行业，及成长股超预期改善的可能。

3. 债券：短债风险相对较小，但债市风险在不断积累。

4. 商品：黄金仍具有较高配置价值，长期看利率下行趋势或不变，黄金右侧交易正当时。

5. 美元兑人民币：人民币波动或加强。

6. 风险提示：经济走势不及预期、企业年报数据不达预期、国际环境不稳。

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