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华宝期货-铁矿石：宏观情绪回暖，价格谨慎乐-250207

研报作者：赵毅，武秋婷，程鹏来自：华宝期货时间：2025-02-07 14:15:52

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华宝期货
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研究报告内容

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交易品种及交易方向

【期货品种】：铁矿石【交易方向】：中性【理由】：短期宏观情绪回暖，国内需求有回升预期，但供给端进入淡季，整体维持阶段性平衡偏紧预期，预计短期价格区间震荡。

【期货品种】：铁矿石【交易方向】：看多【理由】：短期内节后需求复苏预期强，成材低库存支撑价格，碳元素成本支撑作用显现，短期价格谨慎乐观。

【期货品种】：铁矿石【交易方向】：看空【理由】：中美贸易摩擦升级对中长期需求形成利空，需关注终端需求变动及平电成本压力。

核心观点

- 宏观情绪回暖，短期铁矿石价格谨慎乐观，需求复苏预期增强。

- 供应方面，澳洲和巴西发运恢复，季节性淡季特征需关注。

- 建议不追高，卖出看涨期权，关注终端需求和成本压力。

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